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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 610.00 | 5 488.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
AP Constructions | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 011.00 | 249 011.00 | | 249 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 915.00 | 135 298.00 | 32 617.00 | 167 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 735 470.00 | 628 498.00 | 106 972.00 | 735 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 295.00 | 2 615.00 | 6 680.00 | 9 295.00 |
BN En cours de production de biens | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 729.00 | 2 143.00 | 9 586.00 | 11 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 933.00 | 299.00 | 53 635.00 | 53 933.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CF Disponibilités | 430 294.00 | | 430 294.00 | 430 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 462.00 | 5 057.00 | 631 405.00 | 636 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 932.00 | 633 555.00 | 738 377.00 | 1 371 932.00 |
CU Autres participations | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 223.00 | 619 414.00 | | 625 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | 5 809.00 | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 673 481.00 | 678 024.00 | | 673 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 15 401.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 32 552.00 | | 42 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 560.00 | 10 538.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | | 4 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 896.00 | 69 148.00 | | 64 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 377.00 | 747 172.00 | | 738 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 896.00 | 69 148.00 | | 64 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 693.00 | 1 137.00 | 63 830.00 | 62 693.00 |
FG Production vendue services | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 896.00 | 1 137.00 | 119 033.00 | 117 896.00 |
FM Production stockée | | | -686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -1 162.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 980.00 | 126 688.00 | | 130 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 523.00 | 120 878.00 | | 135 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 543.00 | 5 809.00 | | -4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 478.00 | | | 736 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 60 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 735 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 964.00 | | | 668 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 376.00 | 7 122.00 | | 621 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 376.00 | 6 512.00 | | 621 376.00 |