| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 220.00 | 4 878.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
AP Constructions | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 011.00 | 249 011.00 | | 249 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 915.00 | 141 810.00 | 26 105.00 | 167 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 470.00 | 635 620.00 | 99 850.00 | 735 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | 2 901.00 | 5 446.00 | 8 347.00 |
BN En cours de production de biens | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 395.00 | 2 426.00 | 6 969.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 691.00 | 251.00 | 34 440.00 | 34 691.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 585 030.00 | | 585 030.00 | 585 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 278.00 | 5 578.00 | 692 700.00 | 698 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 748.00 | 641 198.00 | 792 550.00 | 1 433 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 680.00 | 625 223.00 | | 620 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 058.00 | -4 543.00 | | 54 058.00 |
DL TOTAL (I) | 727 539.00 | 673 481.00 | | 727 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 42 154.00 | | 36 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 051.00 | 16 560.00 | | 22 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 011.00 | 64 896.00 | | 65 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 550.00 | 738 377.00 | | 792 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 011.00 | 64 896.00 | | 65 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 143.00 | 4 639.00 | 100 782.00 | 96 143.00 |
FG Production vendue services | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 457.00 | 4 639.00 | 159 096.00 | 154 457.00 |
FM Production stockée | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 645.00 | -1 190.00 | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 474.00 | 130 980.00 | | 188 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 416.00 | 135 523.00 | | 134 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 058.00 | -4 543.00 | | 54 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 474.00 | 130 980.00 | | 188 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 416.00 | 135 523.00 | | 134 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 058.00 | -4 543.00 | | 54 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 470.00 | | | 735 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 964.00 | | | 668 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 610.00 | 1 220.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 758.00 | 617.00 | 48.00 | 4 758.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 48.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 617.00 | 96.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | 617.00 | 96.00 | 5 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 999.00 | 39 699.00 | 300.00 | 39 999.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |