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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
AP Constructions | 1 017 787.00 | 941 903.00 | 75 883.00 | 1 017 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 490.00 | 1 248 395.00 | 1 139 094.00 | 2 387 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 968.00 | 332 364.00 | 442 604.00 | 774 968.00 |
BZ Autres créances | 1 115 546.00 | 327 027.00 | 788 518.00 | 1 115 546.00 |
CF Disponibilités | 769 907.00 | | 769 907.00 | 769 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 170.00 | 659 391.00 | 2 004 778.00 | 2 664 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 660.00 | 1 907 787.00 | 3 143 872.00 | 5 051 660.00 |
CU Autres participations | 1 353 337.00 | 306 492.00 | 1 046 845.00 | 1 353 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 860.00 | | | 1 003 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DG Autres réserves | 518 857.00 | | | 518 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 259.00 | | | 934 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 125.00 | | | 2 557 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 781.00 | | | 508 781.00 |
EA Autres dettes | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 746.00 | | | 586 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 872.00 | | | 3 143 872.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 746.00 | | | 586 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 410 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 098 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 835.00 | | | 509 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 549.00 | | | 373 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 492.00 | | | 446 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 521.00 | | | 2 925 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 262.00 | | | 1 991 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 259.00 | | | 934 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 204.00 | | 20 995.00 | 3 351 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 724.00 | 1 353 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 709.00 | 2 387 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 984.00 | 1 034 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 141.00 | | 20 995.00 | 1 208 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 062.00 | | | 2 143 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 269.00 | 10 944.00 | 116 310.00 | 1 047 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 269.00 | 10 944.00 | 116 310.00 | 1 047 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 569 569.00 | | 237 205.00 | 569 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546 021.00 | | 1 218 994.00 | 1 546 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221 772.00 | 80 255.00 | 2 336 143.00 | 3 221 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221 772.00 | 80 255.00 | 2 336 143.00 | 3 221 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 255.00 | 2 098 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 332.00 | 391 332.00 | | 391 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
UX Autres créances clients | 339 024.00 | | | 339 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 944.00 | | | 435 944.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VC Groupe et associés | 790 885.00 | | | 790 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 730.00 | | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 262.00 | 1 826 670.00 | 67 592.00 | 1 894 262.00 |
VW T.V.A. | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 746.00 | 586 746.00 | | 586 746.00 |