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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
AP Constructions | 1 017 787.00 | 961 445.00 | 56 342.00 | 1 017 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 448.00 | 1 076 496.00 | 1 076 952.00 | 2 153 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 291.00 | 177 476.00 | 215 815.00 | 393 291.00 |
BZ Autres créances | 416 009.00 | 52 044.00 | 363 964.00 | 416 009.00 |
CF Disponibilités | 542 432.00 | | 542 432.00 | 542 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 651.00 | 229 521.00 | 1 124 130.00 | 1 353 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 099.00 | 1 306 017.00 | 2 201 082.00 | 3 507 099.00 |
CU Autres participations | 1 127 100.00 | 115 051.00 | 1 012 049.00 | 1 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 860.00 | | | 1 003 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DG Autres réserves | 1 153 117.00 | | | 1 153 117.00 |
DH Report à nouveau | -53 107.00 | | | -53 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 875.00 | | | -87 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 142.00 | | | 2 116 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 082.00 | | | 2 201 082.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 826.00 | | | 279 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 875.00 | | | -87 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 253.00 | | 219.00 | 2 161 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 2 153 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 023.00 | 1 026 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 152.00 | | | 1 034 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 100.00 | | 219.00 | 1 127 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 674.00 | 9 770.00 | | 951 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 674.00 | 9 770.00 | | 951 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 777.00 | 115 051.00 | 90 256.00 | 319 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 777.00 | 115 051.00 | 90 256.00 | 319 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 051.00 | 90 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VC Groupe et associés | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 437.00 | 811 218.00 | 219.00 | 811 437.00 |
VW T.V.A. | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
ST Autres comptes | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |