| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 4 270.00 | 2 234.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 083.00 | 60 386.00 | 18 696.00 | 79 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 838.00 | 427 477.00 | 234 361.00 | 661 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 073.00 | 492 256.00 | 330 817.00 | 823 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 101.00 | | 389 101.00 | 389 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 174.00 | 492 256.00 | 719 918.00 | 1 212 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 672.00 | | | -7 672.00 |
DL TOTAL (I) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 006.00 | | | 400 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
EA Autres dettes | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 326.00 | | | 674 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 918.00 | | | 719 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 918.00 | | 480 918.00 | 480 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 918.00 | | 480 918.00 | 480 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 702.00 | | | -5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 490.00 | | | 499 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 162.00 | | | 507 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 672.00 | | | -7 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 791.00 | | 2 282.00 | 830 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 823 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 741 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 761.00 | | 2 282.00 | 748 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 651.00 | 67 605.00 | 10 000.00 | 434 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 1 396.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 777.00 | 66 209.00 | 10 000.00 | 431 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VC Groupe et associés | 358 820.00 | | | 358 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 080.00 | 33 356.00 | 111 989.00 | 175 080.00 |
VI Groupe et associés | 400 006.00 | 400 006.00 | | 400 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 868.00 | 374 881.00 | 41 987.00 | 416 868.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 952.00 | 524 228.00 | 111 989.00 | 665 952.00 |