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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 5 666.00 | 837.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 235.00 | 67 144.00 | 17 091.00 | 84 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 356.00 | 480 186.00 | 184 169.00 | 664 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 745.00 | 553 120.00 | 277 624.00 | 830 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 440 723.00 | | 440 723.00 | 440 723.00 |
CF Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 451.00 | | 454 451.00 | 454 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 196.00 | 553 120.00 | 732 076.00 | 1 285 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 26 139.00 | 33 812.00 | | 26 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 931.00 | -7 672.00 | | -28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 16 660.00 | 45 592.00 | | 16 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 349.00 | 175 108.00 | | 154 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 515.00 | 400 006.00 | | 427 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 8 373.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 897.00 | 30 885.00 | | 70 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 212.00 | 27 632.00 | | 34 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 13 610.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 415.00 | 675 112.00 | | 715 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 076.00 | 720 705.00 | | 732 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 432.00 | | 463 432.00 | 463 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 432.00 | | 463 432.00 | 463 432.00 |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 626.00 | 499 488.00 | | 472 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 556.00 | 507 161.00 | | 501 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 931.00 | -7 672.00 | | -28 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 073.00 | | | 823 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 043.00 | | | 741 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 256.00 | 60 864.00 | | 492 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 1 396.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 986.00 | 59 468.00 | | 487 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 766.00 | 431 766.00 | | 431 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 724.00 | 37 428.00 | 104 296.00 | 141 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VP Divers | 440 725.00 | | | 440 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 443.00 | 442 456.00 | 41 987.00 | 484 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 473.00 | 601 117.00 | 104 296.00 | 711 473.00 |