| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 70.00 | 1 528.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | 15 484.00 | 3 688.00 | 19 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 994.00 | 19 054.00 | 27 939.00 | 46 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 855.00 | 19 054.00 | 105 801.00 | 124 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 3 484.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 754.00 | 5 615.00 | | -11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346.00 | 31 100.00 | | 10 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 664.00 | 24 706.00 | | 22 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051.00 | 7 033.00 | | 12 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 6 193.00 | | 27 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 351.00 | 34 328.00 | | 27 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 455.00 | 73 554.00 | | 95 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 801.00 | 104 654.00 | | 105 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 648.00 | 69 978.00 | | 93 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 088.00 | 18 607.00 | | 19 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 004.00 | 7 246.00 | | 15 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 163.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 163.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 837.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 039.00 | 226 729.00 | | 231 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 793.00 | 221 114.00 | | 242 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 754.00 | 5 615.00 | | -11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 623.00 | | 1 598.00 | 45 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 46 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 20 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | | 1 598.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 246.00 | 4 035.00 | 227.00 | 15 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | 4 035.00 | 227.00 | 11 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575.00 | 1 768.00 | 1 807.00 | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VP Divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VW T.V.A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 555.00 | 87 748.00 | 1 807.00 | 89 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 116.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 733.00 | 9 124.00 | | 8 733.00 |
ST Autres comptes | 25 498.00 | 28 225.00 | | 25 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 937.00 | 2 384.00 | | 2 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 106 116.00 | 72 740.00 | | 106 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 127.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | 1 243.00 | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 076.00 | 37 370.00 | | 37 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 339.00 | 14 554.00 | | 15 339.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 284.00 | 112 473.00 | | 143 284.00 |