| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 390.00 | 1 208.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 18 951.00 | 954.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 726.00 | 22 841.00 | 24 885.00 | 47 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 350.00 | 22 841.00 | 217 509.00 | 240 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 654.00 | 100.00 | | -11 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379.00 | -11 754.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 14 725.00 | 10 346.00 | | 14 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 417.00 | 22 664.00 | | 25 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 773.00 | 12 051.00 | | 26 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 826.00 | 5 900.00 | | 100 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 27 490.00 | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | 27 351.00 | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 784.00 | 95 455.00 | | 202 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 509.00 | 105 801.00 | | 217 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 784.00 | 93 648.00 | | 202 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 610.00 | 19 088.00 | | 23 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 983.00 | | 364 983.00 | 364 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 983.00 | | 364 983.00 | 364 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 475.00 | 15 004.00 | | 12 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 717.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 717.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -717.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 984.00 | 231 039.00 | | 364 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 605.00 | 242 793.00 | | 360 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 379.00 | -11 754.00 | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 994.00 | | 733.00 | 46 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | | 733.00 | 20 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 054.00 | 3 787.00 | | 19 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 3 787.00 | | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 323.00 | 192 323.00 | | 192 323.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 1 412.00 | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | 8 733.00 | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 21 713.00 | 25 498.00 | | 21 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 766.00 | 2 937.00 | | 2 766.00 |
YT Sous‐traitance | 203 035.00 | 106 116.00 | | 203 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 510.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 073.00 | 2 922.00 | | 4 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 100.00 | 37 076.00 | | 63 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 277.00 | 15 339.00 | | 18 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 786.00 | 143 284.00 | | 236 786.00 |