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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 1 194.00 | 2 293.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 149.00 | 10 104.00 | 54 045.00 | 64 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 790.00 | 11 298.00 | 57 493.00 | 68 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 813.00 | | 1 037 813.00 | 1 037 813.00 |
BZ Autres créances | 1 225 233.00 | | 1 225 233.00 | 1 225 233.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 504.00 | | 2 297 504.00 | 2 297 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 294.00 | 11 298.00 | 2 354 996.00 | 2 366 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 396.00 | 181 592.00 | | 598 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222.00 | 110.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 710 618.00 | 291 703.00 | | 710 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014.00 | 401.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 405.00 | 298 108.00 | | 767 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 817.00 | 213 111.00 | | 349 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 521 142.00 | 660 060.00 | | 521 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 379.00 | 1 174 379.00 | | 1 644 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 996.00 | 1 466 082.00 | | 2 354 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 175.00 | | 3 679 175.00 | 3 679 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 175.00 | | 3 679 175.00 | 3 679 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | 110.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 110.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | -110.00 | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 458.00 | 86 500.00 | | 289 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 029.00 | 1 932 130.00 | | 3 694 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 633.00 | 1 750 538.00 | | 3 095 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 396.00 | 181 592.00 | | 598 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 719.00 | | 41 322.00 | 29 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 68 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 64 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 968.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | | 39 200.00 | 27 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 5 556.00 | | 5 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 1 139.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 4 417.00 | | 5 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 2 112.00 | 2 222.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 2 112.00 | 2 222.00 | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 405.00 | 767 405.00 | | 767 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 813.00 | | | 1 037 813.00 |
VB T. V. A. | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 140.00 | | | 1 003 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 503 577.00 | 503 577.00 | | 503 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 269.00 | 2 275 269.00 | | 2 275 269.00 |
VW T.V.A. | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 379.00 | 1 644 379.00 | | 1 644 379.00 |