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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 356.00 | 1 131.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 149.00 | 18 122.00 | 46 027.00 | 64 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 040.00 | 20 479.00 | 47 562.00 | 68 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 035.00 | | 1 179 035.00 | 1 179 035.00 |
BZ Autres créances | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
CF Disponibilités | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 138.00 | | 1 476 138.00 | 1 476 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 178.00 | 20 479.00 | 1 523 700.00 | 1 544 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | 598 396.00 | | 11 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 2 222.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 122 427.00 | 710 618.00 | | 122 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 6 014.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 533.00 | 767 405.00 | | 576 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 515.00 | 349 817.00 | | 330 515.00 |
EA Autres dettes | 493 494.00 | 521 142.00 | | 493 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 273.00 | 1 644 379.00 | | 1 401 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 700.00 | 2 354 996.00 | | 1 523 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 354.00 | | 3 119 354.00 | 3 119 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 354.00 | | 3 119 354.00 | 3 119 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 441.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 553.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 551.00 | -2 553.00 | | 10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 974.00 | 3 694 029.00 | | 3 132 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 678.00 | 3 095 633.00 | | 3 121 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | 598 396.00 | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 68 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298.00 | 9 181.00 | | 11 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 1 162.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 8 019.00 | | 10 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 222.00 | | 1 091.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | 1 091.00 | 2 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 533.00 | 576 533.00 | | 576 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 035.00 | | | 1 179 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
VC Groupe et associés | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 493 494.00 | 493 494.00 | | 493 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 138.00 | 1 393 138.00 | | 1 393 138.00 |
VW T.V.A. | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 273.00 | 1 401 273.00 | | 1 401 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |