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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 267.00 | 24 506.00 | 38 761.00 | 63 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 8 902.00 | 11 612.00 | 20 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 120.00 | | 2 137 120.00 | 2 137 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 401.00 | 242 261.00 | 289 140.00 | 531 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168 714.00 | 665 911.00 | 2 502 803.00 | 3 168 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 385.00 | | 327 385.00 | 327 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 603.00 | | 298 603.00 | 298 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557 003.00 | 941 580.00 | 5 615 423.00 | 6 557 003.00 |
BN En cours de production de biens | 240 686.00 | | 240 686.00 | 240 686.00 |
BT Marchandises | 6 083 259.00 | 260 288.00 | 5 822 970.00 | 6 083 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 419.00 | 5 001.00 | 1 824 419.00 | 1 829 419.00 |
BZ Autres créances | 516 239.00 | | 516 239.00 | 516 239.00 |
CF Disponibilités | 2 071 321.00 | | 2 071 321.00 | 2 071 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 773.00 | | 374 773.00 | 374 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 921.00 | 265 289.00 | 10 917 632.00 | 11 182 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 739 924.00 | 1 206 869.00 | 16 533 055.00 | 17 739 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 762 948.00 | -4 762 948.00 | | -4 762 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 251.00 | | | -409 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 800.00 | 2 077 052.00 | | 1 667 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 211.00 | 2 503 210.00 | | 4 357 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 549.00 | 3 177 201.00 | | 3 571 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 023.00 | 3 276 651.00 | | 1 333 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 179.00 | 3 733 222.00 | | 4 240 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 478.00 | 486 146.00 | | 1 133 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 276.00 | 3 696.00 | | 85 276.00 |
EA Autres dettes | 138 734.00 | 3 477.00 | | 138 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 803.00 | 1 000.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 865 255.00 | 13 184 603.00 | | 14 865 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 533 055.00 | 15 261 655.00 | | 16 533 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 777 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 674 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 451 664.00 | |
FM Production stockée | | | 126 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 822 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 397 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 155 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 945.00 | |
GE Autres charges | | | 34 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 619 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 478.00 | 450.00 | | 682 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 478.00 | 198 042.00 | | 682 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 884.00 | 105 730.00 | | 12 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 074.00 | 105 730.00 | | 104 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 404.00 | 92 312.00 | | 578 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 505 251.00 | 40 415 337.00 | | 37 505 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 914 503.00 | 40 415 337.00 | | 37 914 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 251.00 | | | -409 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 984.00 | 1 926 656.00 | | 5 600 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 415.00 | 298 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 637.00 | 6 557 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 2 230 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 022.00 | 4 027 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 501.00 | 10 600.00 | | 2 230 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 306.00 | 1 650 216.00 | | 3 052 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 178.00 | 265 840.00 | | 318 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 824.00 | 435 303.00 | 38 547.00 | 544 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 441.00 | 12 676.00 | 4 611.00 | 16 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 3 987.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 469.00 | 418 640.00 | 33 936.00 | 523 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 179.00 | 4 240 179.00 | | 4 240 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710 284.00 | 3 710 284.00 | | 3 710 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357 211.00 | 130 313.00 | 333 317.00 | 4 357 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 937 002.00 | | | 1 937 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 773.00 | | | 374 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 034.00 | 2 720 432.00 | 298 603.00 | 3 019 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 532 231.00 | 9 305 333.00 | 333 317.00 | 13 532 231.00 |