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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 267.00 | 37 159.00 | 26 107.00 | 63 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 13 005.00 | 7 509.00 | 20 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 120.00 | | 2 137 120.00 | 2 137 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 593.00 | 345 911.00 | 264 682.00 | 610 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 858.00 | 1 071 772.00 | 2 419 086.00 | 3 490 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 509.00 | | 344 509.00 | 344 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 241.00 | 1 467 846.00 | 5 290 394.00 | 6 758 241.00 |
BN En cours de production de biens | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
BT Marchandises | 4 944 873.00 | 147 885.00 | 4 796 989.00 | 4 944 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 305.00 | 5 001.00 | 1 830 304.00 | 1 835 305.00 |
BZ Autres créances | 737 885.00 | | 737 885.00 | 737 885.00 |
CF Disponibilités | 1 063 783.00 | | 1 063 783.00 | 1 063 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 130.00 | | 332 130.00 | 332 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 182 243.00 | 152 886.00 | 9 029 357.00 | 9 182 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 940 483.00 | 1 620 732.00 | 14 319 751.00 | 15 940 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 172 200.00 | -4 762 948.00 | | -5 172 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -409 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 667 800.00 | 1 667 800.00 | | 1 667 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 599.00 | 4 357 211.00 | | 2 170 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 667.00 | 3 571 549.00 | | 2 040 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424 628.00 | 1 333 023.00 | | 2 424 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 962.00 | 4 240 179.00 | | 4 765 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 874.00 | 1 133 478.00 | | 1 061 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 755.00 | 85 276.00 | | 28 755.00 |
EA Autres dettes | 156 448.00 | 138 734.00 | | 156 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 018.00 | 5 803.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 651 951.00 | 14 865 255.00 | | 12 651 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 319 751.00 | 16 533 055.00 | | 14 319 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 981 683.00 | 9 305 333.00 | | 9 981 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 875.00 | | | 561 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 100 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 069 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 169 975.00 | |
FM Production stockée | | | 5 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 313 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 426 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 963.00 | |
GE Autres charges | | | 50 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 139 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 682 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 750.00 | 12 884.00 | | 91 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 750.00 | 104 074.00 | | 91 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 750.00 | 578 404.00 | | -91 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -800.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 497 752.00 | 37 505 251.00 | | 37 497 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 497 752.00 | 37 914 503.00 | | 37 497 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -409 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557 003.00 | | | 6 557 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 758 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 182 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 500.00 | | | 4 027 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 603.00 | | | 298 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 580.00 | 526 267.00 | | 941 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 506.00 | 12 653.00 | | 24 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 4 103.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 172.00 | 509 510.00 | | 908 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 962.00 | 4 765 962.00 | | 4 765 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197 114.00 | 2 197 114.00 | | 2 197 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 509.00 | | | 344 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 305.00 | | | 1 835 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 875.00 | 561 875.00 | | 561 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 724.00 | 1 363 084.00 | 245 640.00 | 1 608 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 856.00 | | | 498 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243 152.00 | | | 3 243 152.00 |
VP Divers | 737 885.00 | | | 737 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 874.00 | 1 061 874.00 | | 1 061 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 130.00 | | | 332 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 828.00 | 2 905 320.00 | 344 509.00 | 3 249 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 227 323.00 | 9 981 683.00 | 245 640.00 | 10 227 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |