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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 229.00 | 150.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 5.00 | 9 845.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 439.00 | 5 989.00 | 6 428.00 |
AX Avances et acomptes | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 347.00 | 674.00 | 30 673.00 | 31 347.00 |
BT Marchandises | 600 648.00 | | 600 648.00 | 600 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 286.00 | | 804 286.00 | 804 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 633.00 | 674.00 | 834 960.00 | 835 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 439.00 | 14 386.00 | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 635.00 | 18 053.00 | | 129 635.00 |
DL TOTAL (I) | 163 174.00 | 33 539.00 | | 163 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 893.00 | 32 136.00 | | 195 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 356.00 | 6 556.00 | | 74 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 223.00 | 12 925.00 | | 190 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 152.00 | 38 767.00 | | 76 152.00 |
EA Autres dettes | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 786.00 | 90 385.00 | | 671 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 960.00 | 123 923.00 | | 834 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 686.00 | 135 000.00 | 2 337 686.00 | 2 202 686.00 |
FG Production vendue services | 31 403.00 | 1 660.00 | 33 063.00 | 31 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 089.00 | 136 660.00 | 2 370 749.00 | 2 234 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -58.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 380.00 | 3 196.00 | | 54 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 750.00 | 356 895.00 | | 2 370 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 115.00 | 338 842.00 | | 2 241 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 635.00 | 18 053.00 | | 129 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 223.00 | 190 223.00 | | 190 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 107.00 | 52 326.00 | 142 781.00 | 195 107.00 |
VI Groupe et associés | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 878.00 | 7 084.00 | 6 794.00 | 13 878.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 786.00 | 529 005.00 | 142 781.00 | 671 786.00 |