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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 225.00 | 20 951.00 | 27 273.00 | 48 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 38 630.00 | 28 248.00 | 66 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 107.00 | 59 960.00 | 68 147.00 | 128 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
BT Marchandises | 7 698 396.00 | 112 092.00 | 7 586 305.00 | 7 698 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
BZ Autres créances | 497 143.00 | | 497 143.00 | 497 143.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570 115.00 | 112 092.00 | 8 458 023.00 | 8 570 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 222.00 | 172 052.00 | 8 526 170.00 | 8 698 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 610 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 895.00 | 8 663.00 | | 3 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 824.00 | 495 232.00 | | 497 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 844.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 372.00 | 1 224 739.00 | | 1 722 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 023.00 | 2 123 863.00 | | 3 216 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 314 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 178.00 | 1 339 745.00 | | 1 643 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 116.00 | 511 963.00 | | 506 116.00 |
EA Autres dettes | 1 438 481.00 | 17 987.00 | | 1 438 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 798.00 | 4 556 039.00 | | 6 803 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 170.00 | 5 780 778.00 | | 8 526 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 890.00 | 4 199 208.00 | | 6 396 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847 139.00 | 1 021 792.00 | | 1 847 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 934 061.00 | | 24 934 061.00 | 24 934 061.00 |
FD Production vendue biens | -29 913.00 | | -29 913.00 | -29 913.00 |
FG Production vendue services | 498 133.00 | | 498 133.00 | 498 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 402 281.00 | | 25 402 281.00 | 25 402 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 444 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 258 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 303 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 749 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 052.00 | 7 067.00 | | 9 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 112.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 243.00 | 7 179.00 | | 9 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 13 581.00 | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 13 581.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | -6 403.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 645.00 | 192 686.00 | | 179 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 453 831.00 | 16 806 639.00 | | 25 453 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 956 007.00 | 16 311 406.00 | | 24 956 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 824.00 | 495 232.00 | | 497 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 084.00 | | 36 778.00 | 96 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 128 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 115 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 080.00 | | 36 778.00 | 83 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 273.00 | 17 688.00 | | 42 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | 17 688.00 | | 41 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 998.00 | | 6 906.00 | 118 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 998.00 | | 6 906.00 | 118 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 998.00 | | 6 906.00 | 118 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 178.00 | 1 643 178.00 | | 1 643 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 481.00 | 1 438 481.00 | | 1 438 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UX Autres créances clients | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VB T. V. A. | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
VC Groupe et associés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 139.00 | 1 847 139.00 | | 1 847 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 884.00 | 961 976.00 | 406 908.00 | 1 368 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 923.00 | | | 239 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 772.00 | 293 772.00 | | 293 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 743.00 | 743 743.00 | | 743 743.00 |
VW T.V.A. | 250 320.00 | 250 320.00 | | 250 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 803 798.00 | 6 396 890.00 | 406 908.00 | 6 803 798.00 |