| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 582.00 | 19 298.00 | 33 284.00 | 52 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 644.00 | 23 993.00 | 200 651.00 | 224 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 226.00 | 43 290.00 | 533 936.00 | 577 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 769.00 | 43 290.00 | 603 479.00 | 646 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
DH Report à nouveau | 53 578.00 | 25 627.00 | | 53 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | 49 037.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 294 479.00 | 285 504.00 | | 294 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 158.00 | | | 227 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 7 052.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 12 562.00 | | 41 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 467.00 | 34 758.00 | | 35 467.00 |
EA Autres dettes | | 150 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 000.00 | 204 732.00 | | 309 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 479.00 | 490 236.00 | | 603 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 478.00 | 204 732.00 | | 116 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 206.00 | | 635 206.00 | 635 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 206.00 | | 635 206.00 | 635 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 535.00 | 21 145.00 | | 33 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 187.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 187.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -187.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 11 574.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 870.00 | 597 035.00 | | 682 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 895.00 | 547 999.00 | | 673 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | 49 037.00 | | 8 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 654.00 | | 353 748.00 | 443 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 176.00 | 577 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 176.00 | 277 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 654.00 | | 353 748.00 | 143 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608.00 | 31 682.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 31 682.00 | | 11 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 158.00 | 34 636.00 | 143 134.00 | 227 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 000.00 | 116 478.00 | 143 134.00 | 309 000.00 |