| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 732.00 | 59 912.00 | 14 820.00 | 74 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 086.00 | 119 540.00 | 107 546.00 | 227 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 969.00 | 179 452.00 | 424 517.00 | 603 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CF Disponibilités | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 983.00 | 179 452.00 | 566 531.00 | 745 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
DH Report à nouveau | 137 077.00 | 132 110.00 | | 137 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | 4 967.00 | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 405 042.00 | 369 003.00 | | 405 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 487.00 | 127 317.00 | | 96 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 211.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 19 470.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 13 795.00 | | 43 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 489.00 | 160 793.00 | | 161 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 531.00 | 529 796.00 | | 566 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 056.00 | | 825 056.00 | 825 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 056.00 | | 825 056.00 | 825 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 3 160.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 851.00 | | 7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 337.00 | 646 776.00 | | 830 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 298.00 | 641 809.00 | | 794 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 039.00 | 4 967.00 | | 36 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 869.00 | | 4 100.00 | 599 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 718.00 | | 4 100.00 | 297 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 249.00 | 35 203.00 | | 144 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 249.00 | 35 203.00 | | 144 249.00 |