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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 9 607.00 | 5 631.00 | 15 238.00 |
040 Immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 926.00 | 9 607.00 | 178 318.00 | 187 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
110 Total général Actif | 225 739.00 | 9 607.00 | 216 132.00 | 225 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 263.00 | 148 541.00 | | 155 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 318.00 | 6 188.00 | | 6 318.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 583.00 | 154 730.00 | | 161 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 952.00 | 45 840.00 | | 44 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | 186.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 44 439.00 | 42 655.00 | | 44 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 1 875.00 | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 842.00 | 44 984.00 | | 46 842.00 |
252 Charges sociales | 8 798.00 | 8 274.00 | | 8 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | 2 543.00 | | 2 973.00 |
262 Autres charges | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 070.00 | 146 357.00 | | 152 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 514.00 | 8 373.00 | | 9 514.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | 2 411.00 | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 101.00 | 5 962.00 | | 7 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |