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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 264.00 | 12 798.00 | 4 466.00 | 17 264.00 |
040 Immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 951.00 | 12 798.00 | 177 153.00 | 189 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
084 Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
110 Total général Actif | 238 733.00 | 12 798.00 | 225 935.00 | 238 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 868.00 | 155 263.00 | | 169 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 122.00 | 6 318.00 | | 6 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 457.00 | 161 583.00 | | 178 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 741.00 | 44 952.00 | | 50 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | 399.00 | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 47 783.00 | 44 439.00 | | 47 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 106.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 039.00 | 46 842.00 | | 59 039.00 |
252 Charges sociales | 11 887.00 | 8 798.00 | | 11 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 2 973.00 | | 3 191.00 |
262 Autres charges | | 1 561.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 193.00 | 152 070.00 | | 174 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 264.00 | 9 514.00 | | 4 264.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | 1 936.00 | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 822.00 | 7 101.00 | | 2 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 926.00 | | | 187 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |