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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 403.00 | 8 346.00 | 4 057.00 | 12 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 981.00 | 9 444.00 | 66 537.00 | 75 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
072 Créances – Autres | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
084 Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
110 Total général Actif | 95 600.00 | 9 444.00 | 86 155.00 | 95 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 997.00 | | | 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
252 Charges sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 350.00 | | | 12 350.00 |