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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 846.00 | 11 079.00 | 10 767.00 | 21 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 425.00 | 12 178.00 | 73 247.00 | 85 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
084 Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
110 Total général Actif | 127 591.00 | 12 178.00 | 115 413.00 | 127 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
252 Charges sociales | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 242.00 | | | 12 242.00 |