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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 2 452.00 | 3 227.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 21 000.00 | 53 119.00 | 74 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 798.00 | 23 452.00 | 56 345.00 | 79 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 086.00 | 23 452.00 | 104 634.00 | 128 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 470.00 | 9 662.00 | | 38 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 464.00 | 28 808.00 | | 20 464.00 |
DL TOTAL (I) | 63 334.00 | 42 870.00 | | 63 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 566.00 | 17 257.00 | | 24 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 65 078.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 50 405.00 | | 14 559.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 300.00 | 132 740.00 | | 41 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 634.00 | 175 610.00 | | 104 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 300.00 | 132 740.00 | | 41 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 936.00 | | 177 936.00 | 177 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 936.00 | | 177 936.00 | 177 936.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 17.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 064.00 | 17.00 | | 13 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -17.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 5 038.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 470.00 | 274 636.00 | | 188 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 006.00 | 245 828.00 | | 168 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 464.00 | 28 808.00 | | 20 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 842.00 | | 36 655.00 | 60 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 79 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 79 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 842.00 | | 36 655.00 | 60 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 13 444.00 | 5 196.00 | 15 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 13 444.00 | 5 196.00 | 15 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 2 246.00 | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 856.00 | 6 965.00 | | 3 856.00 |
ST Autres comptes | 15 162.00 | 20 323.00 | | 15 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 383.00 | 3 114.00 | | 2 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 750.00 | 89 390.00 | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 428.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | 2 674.00 | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 414.00 | 32 569.00 | | 19 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 634.00 | 23 900.00 | | 10 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 151.00 | 119 792.00 | | 27 151.00 |