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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 3 617.00 | 2 062.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 878.00 | 31 424.00 | 44 455.00 | 75 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 557.00 | 35 040.00 | 46 517.00 | 81 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 822.00 | 35 040.00 | 89 781.00 | 124 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 934.00 | 38 470.00 | | 58 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 20 464.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 63 853.00 | 63 334.00 | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 24 566.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 760.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 327.00 | 14 559.00 | | 18 327.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 79.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 928.00 | 41 965.00 | | 25 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 781.00 | 105 298.00 | | 89 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 928.00 | 41 965.00 | | 25 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 10 500.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 560.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 13 064.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -2 564.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 4 098.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 161.00 | 188 470.00 | | 174 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 642.00 | 168 006.00 | | 173 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | 20 464.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 798.00 | | 1 760.00 | 79 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 798.00 | | 1 760.00 | 79 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 11 588.00 | | 23 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 11 588.00 | | 23 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 559.00 | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | 3 856.00 | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 23 274.00 | 15 162.00 | | 23 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 232.00 | 2 383.00 | | 3 232.00 |
YT Sous‐traitance | 69 480.00 | 5 750.00 | | 69 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 039.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | 2 598.00 | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 436.00 | 46 369.00 | | 15 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 507.00 | 39 275.00 | | 22 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 442.00 | 27 151.00 | | 98 442.00 |