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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 841.00 | | 1 328 841.00 | 1 328 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 842.00 | | 1 328 842.00 | 1 328 842.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 001.00 | | 1 329 001.00 | 1 329 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328 841.00 | | | 1 328 841.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 469.00 | 179 168.00 | | 106 469.00 |
DL TOTAL (I) | 107 569.00 | 179 685.00 | | 107 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 085.00 | 900 000.00 | | 1 168 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 235.00 | 89 342.00 | | 53 235.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 432.00 | 989 454.00 | | 1 221 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 001.00 | 1 169 139.00 | | 1 329 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 235.00 | 89 342.00 | | 53 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 056.00 | 268 785.00 | | 160 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 587.00 | 89 617.00 | | 53 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 469.00 | 179 168.00 | | 106 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 786.00 | | 305 091.00 | 1 168 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 035.00 | 1 328 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 035.00 | 1 328 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 786.00 | | 305 091.00 | 1 168 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 328 841.00 | 1 328 841.00 | | 1 328 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 085.00 | 1 168 085.00 | | 1 168 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 841.00 | 1 328 841.00 | | 1 328 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 432.00 | 1 221 432.00 | | 1 221 432.00 |