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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 132.00 | | 1 263 132.00 | 1 263 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 133.00 | | 1 263 133.00 | 1 263 133.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 318.00 | | 1 263 318.00 | 1 263 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263 132.00 | | | 1 263 132.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 723.00 | 106 469.00 | | 95 723.00 |
DL TOTAL (I) | 96 823.00 | 107 569.00 | | 96 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 292.00 | 1 168 085.00 | | 1 061 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 089.00 | 53 235.00 | | 105 089.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 495.00 | 1 221 432.00 | | 1 166 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 318.00 | 1 329 001.00 | | 1 263 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 495.00 | 1 221 432.00 | | 1 166 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 292.00 | | | 1 061 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 192.00 | 53 235.00 | | 49 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 952.00 | 160 056.00 | | 147 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 229.00 | 53 587.00 | | 52 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 723.00 | 106 469.00 | | 95 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 842.00 | | 308 008.00 | 1 328 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 717.00 | 1 263 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 717.00 | 1 263 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 842.00 | | 308 008.00 | 1 328 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 132.00 | 1 263 132.00 | | 1 263 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 292.00 | 1 061 292.00 | | 1 061 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 132.00 | 1 263 132.00 | | 1 263 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 495.00 | 1 166 495.00 | | 1 166 495.00 |