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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 39 040.00 | 8 643.00 | 30 397.00 | 39 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 935.00 | 48 117.00 | 81 818.00 | 129 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 838.00 | 11 880.00 | 17 958.00 | 29 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 846.00 | 68 640.00 | 348 206.00 | 416 846.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 107.00 | | 211 107.00 | 211 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 953.00 | 68 640.00 | 559 313.00 | 627 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 247.00 | | | -66 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | -56 046.00 | | | -56 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
EA Autres dettes | 286 152.00 | | | 286 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 358.00 | | | 615 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 313.00 | | | 559 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 358.00 | | | 615 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FG Production vendue services | 588 104.00 | | 588 104.00 | 588 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 816.00 | | 589 816.00 | 589 816.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 821.00 | | | 589 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 620.00 | | | 589 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 051.00 | | 12 795.00 | 404 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 018.00 | | 12 795.00 | 186 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 946.00 | 29 695.00 | | 38 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 29 695.00 | | 38 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 152.00 | 286 152.00 | | 286 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 043.00 | 43 009.00 | 18 033.00 | 61 043.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 358.00 | 615 358.00 | | 615 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
ST Autres comptes | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 253.00 | | | 146 253.00 |