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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 813.00 | 98 470.00 | 100 343.00 | 198 813.00 |
040 Immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 876.00 | 98 470.00 | 318 406.00 | 416 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
072 Créances – Autres | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
084 Disponibilités | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 602.00 | | 196 602.00 | 196 602.00 |
110 Total général Actif | 613 479.00 | 98 470.00 | 515 008.00 | 613 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 713.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 439.00 | 588 104.00 | | 597 439.00 |
230 Autres produits | 11 201.00 | 5.00 | | 11 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 640.00 | 589 821.00 | | 608 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 104.00 | 132 311.00 | | 120 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -7 500.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 177 945.00 | 146 253.00 | | 177 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 9 186.00 | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 508.00 | 218 351.00 | | 221 508.00 |
252 Charges sociales | 34 508.00 | 47 909.00 | | 34 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 830.00 | 29 695.00 | | 29 830.00 |
262 Autres charges | 2 494.00 | 2 299.00 | | 2 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 292.00 | 578 504.00 | | 592 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 347.00 | 11 318.00 | | 16 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
294 Charges financières | 7 505.00 | 10 745.00 | | 7 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 369.00 | 372.00 | | 12 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -305.00 | 201.00 | | -305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 846.00 | | | 416 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |