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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 236.00 | 18 921.00 | 25 315.00 | 44 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 015.00 | 18 921.00 | 84 094.00 | 103 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
110 Total général Actif | 129 435.00 | 18 921.00 | 110 514.00 | 129 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 930.00 | 78 310.00 | | 100 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553.00 | 658.00 | | 553.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 494.00 | 78 968.00 | | 101 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 884.00 | 26 805.00 | | 30 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | -2 440.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 23 652.00 | 33 723.00 | | 23 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 931.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 815.00 | 38 805.00 | | 36 815.00 |
252 Charges sociales | 10 019.00 | 10 679.00 | | 10 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 375.00 | 9 546.00 | | 9 375.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 674.00 | 118 050.00 | | 112 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 179.00 | -39 081.00 | | -11 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 39 781.00 | | 12 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 321.00 | 700.00 | | 1 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |