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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 066.00 | 49 979.00 | 2 086.00 | 52 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 845.00 | 49 979.00 | 60 865.00 | 110 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
072 Créances – Autres | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
084 Disponibilités | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
110 Total général Actif | 208 940.00 | 49 979.00 | 158 960.00 | 208 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 022.00 | 85 903.00 | | 131 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | 97.00 | | 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 251.00 | 3 000.00 | | 25 251.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 1 270.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 694.00 | 90 271.00 | | 156 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 675.00 | 25 508.00 | | 40 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 151.00 | 720.00 | | -2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 10 129.00 | 15 174.00 | | 10 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 382.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 721.00 | 29 353.00 | | 38 721.00 |
252 Charges sociales | 6 840.00 | 2 269.00 | | 6 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | 1 764.00 | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 359.00 | 76 170.00 | | 97 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 335.00 | 14 100.00 | | 59 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 271.00 | 6 319.00 | | 34 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 064.00 | 7 781.00 | | 25 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |