| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 521.00 | 9 475.00 | 22 047.00 | 31 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 367 897.00 | | 367 897.00 | 367 897.00 |
AP Constructions | 211 684.00 | 65 344.00 | 146 340.00 | 211 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 313.00 | 71 446.00 | 133 867.00 | 205 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 335.00 | 23 222.00 | 30 114.00 | 53 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 750.00 | 169 487.00 | 744 264.00 | 913 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 403.00 | 169 487.00 | 787 916.00 | 957 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 445.00 | 2 027.00 | | -111 445.00 |
DL TOTAL (I) | -104 418.00 | 7 027.00 | | -104 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 108.00 | 503 350.00 | | 515 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 734.00 | 217 578.00 | | 241 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 56 316.00 | | 54 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 233.00 | 20 386.00 | | 34 233.00 |
EA Autres dettes | 46 535.00 | 59 943.00 | | 46 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 334.00 | 857 573.00 | | 892 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 916.00 | 864 600.00 | | 787 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 565.00 | 955.00 | | 569 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 980.00 | 23 558.00 | | 109 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 958.00 | | 45 617.00 | 875 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 913 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 470 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 897.00 | | 4 000.00 | 407 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 540.00 | | 41 617.00 | 436 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 877.00 | 101 045.00 | 1 435.00 | 69 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | 6 305.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 707.00 | 94 740.00 | 1 435.00 | 66 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 235.00 | 79 469.00 | 322 766.00 | 402 235.00 |
VI Groupe et associés | 241 734.00 | 241 734.00 | | 241 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 334.00 | 569 568.00 | 322 766.00 | 892 334.00 |