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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 521.00 | 28 390.00 | 3 132.00 | 31 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 367 897.00 | | 367 897.00 | 367 897.00 |
AP Constructions | 3 841.00 | 276.00 | 3 565.00 | 3 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 816.00 | 13 360.00 | 3 456.00 | 16 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 074.00 | 46 950.00 | 19 124.00 | 66 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 149.00 | 88 976.00 | 437 173.00 | 526 149.00 |
BT Marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 352.00 | 88 976.00 | 494 376.00 | 583 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | -151 122.00 | -132 200.00 | | -151 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 975.00 | -18 922.00 | | 87 975.00 |
DL TOTAL (I) | -56 121.00 | -144 095.00 | | -56 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 448.00 | 243 275.00 | | 171 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 909.00 | 280 609.00 | | 248 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 121.00 | 72 237.00 | | 94 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 13 919.00 | | 12 878.00 |
EA Autres dettes | 21 140.00 | 31 823.00 | | 21 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 496.00 | 645 864.00 | | 550 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 376.00 | 501 769.00 | | 494 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 669.00 | 487 963.00 | | 473 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 359.00 | 167.00 | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 645.00 | | 10 241.00 | 670 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 737.00 | 526 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 737.00 | 86 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 897.00 | | | 407 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 227.00 | | 10 241.00 | 231 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 234.00 | 15 542.00 | 146 800.00 | 220 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 085.00 | 6 305.00 | | 22 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 149.00 | 9 237.00 | 146 800.00 | 198 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 901.00 | 81 074.00 | 76 827.00 | 157 901.00 |
VI Groupe et associés | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 496.00 | 473 669.00 | 76 827.00 | 550 496.00 |