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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 4 801.00 | 8 574.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 982.00 | 25 116.00 | 91 866.00 | 116 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 413.00 | 29 918.00 | 117 496.00 | 147 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 802.00 | 29 918.00 | 165 884.00 | 195 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 683.00 | 723.00 | | 27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 36 406.00 | 8 723.00 | | 36 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 597.00 | 103 579.00 | | 98 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 35 427.00 | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 6 954.00 | | 7 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 4 000.00 | | 9 431.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 478.00 | 150 720.00 | | 129 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 884.00 | 159 443.00 | | 165 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 358.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 424.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 1 207.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 359.00 | 114 247.00 | | 211 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 676.00 | 113 525.00 | | 183 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 683.00 | 723.00 | | 27 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 343.00 | | 13 070.00 | 134 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 357.00 | | 13 000.00 | 117 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 70.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 18 358.00 | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 18 358.00 | | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 597.00 | 19 090.00 | 73 765.00 | 98 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 443.00 | 8 903.00 | 2 540.00 | 11 443.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 478.00 | 49 970.00 | 73 765.00 | 129 478.00 |