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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291.00 | 7 561.00 | 13 731.00 | 21 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 177.00 | 41 751.00 | 78 426.00 | 120 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 124.00 | 49 311.00 | 115 813.00 | 165 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 983.00 | 49 311.00 | 171 671.00 | 220 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 723.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | 27 683.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 42 030.00 | 36 406.00 | | 42 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 508.00 | 98 597.00 | | 79 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 14 379.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 7 071.00 | | 12 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 325.00 | 9 431.00 | | 21 325.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 641.00 | 129 478.00 | | 129 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 671.00 | 165 884.00 | | 171 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 552.00 | 49 970.00 | | 69 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 146.00 | | 228 146.00 | 228 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 146.00 | | 228 146.00 | 228 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 317.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 317.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -317.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515.00 | 3 939.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 697.00 | 211 359.00 | | 236 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 073.00 | 183 676.00 | | 231 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | 27 683.00 | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 413.00 | | 17 711.00 | 147 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 357.00 | | 17 711.00 | 130 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | 19 394.00 | | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 19 394.00 | | 29 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 508.00 | 19 419.00 | 60 089.00 | 79 508.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 079.00 | 23 539.00 | 2 540.00 | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 641.00 | 69 552.00 | 60 089.00 | 129 641.00 |