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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 273 544 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 483.00 | 144 022.00 | 319 461.00 | 463 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 317 257.00 | 144 022.00 | 460 173 235.00 | 460 317 257.00 |
BZ Autres créances | 46 777 142.00 | | 46 777 142.00 | 46 777 142.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 960 903.00 | | 46 960 903.00 | 46 960 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 278 160.00 | 144 022.00 | 507 134 137.00 | 507 278 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 399 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 745 282.00 | | | 39 745 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 557 537.00 | | | 34 557 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 458.00 | | | 3 152 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126 518.00 | | | 2 126 518.00 |
DL TOTAL (I) | 79 581 795.00 | | | 79 581 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 113 687.00 | | | 424 113 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 021 000.00 | | | 436 021 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 154.00 | | | 627 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | 2 793 274.00 | | | 2 793 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 552 342.00 | | | 427 552 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 134 137.00 | | | 507 134 137.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -50 253 000.00 | | | -50 253 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 305 000.00 | | | 4 305 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 795 000.00 | | | 5 795 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 45 345 000.00 | | | 45 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 850 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 216 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -5 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 101 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 598 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 641 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 437 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 437 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 518.00 | | | 2 126 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126 518.00 | | | 2 126 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126 518.00 | | | -2 126 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 176 228.00 | | | -9 176 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 641 433.00 | | | 52 641 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 488 975.00 | | | 49 488 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 458.00 | | | 3 152 458.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -48 763.00 | | | -48 763.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -50 253 000.00 | | | -50 253 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 853 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 317 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172 296 079.00 | | 172 296 079.00 | 172 296 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 154.00 | 627 154.00 | | 627 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 274.00 | 2 793 274.00 | | 2 793 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 777 142.00 | | | 46 777 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 777 142.00 | 46 777 142.00 | | 46 777 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 551 984.00 | 5 255 905.00 | 422 296 079.00 | 427 551 984.00 |