| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 827.00 | 500 449.00 | 12 378.00 | 512 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 194 398.00 | 500 449.00 | 475 693 949.00 | 476 194 398.00 |
BZ Autres créances | 113 305 889.00 | | 113 305 889.00 | 113 305 889.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438 008.00 | | 1 438 008.00 | 1 438 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 749 563.00 | | 114 749 563.00 | 114 749 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 943 961.00 | 500 449.00 | 590 443 513.00 | 590 943 961.00 |
CU Autres participations | 475 681 571.00 | | 475 681 571.00 | 475 681 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 434 645.00 | 132 606 848.00 | | 148 434 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 524 542.00 | 25 524 542.00 | | 25 524 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
DH Report à nouveau | -38 326 728.00 | -19 785 320.00 | | -38 326 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 406 482.00 | -18 541 408.00 | | -9 406 482.00 |
DK Provisions réglementées | 5 975 341.00 | 4 692 400.00 | | 5 975 341.00 |
DL TOTAL (I) | 132 358 941.00 | 124 654 685.00 | | 132 358 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 106 608.00 | 448 453 544.00 | | 446 106 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 539.00 | 2 212 426.00 | | 3 590 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 920.00 | 737 286.00 | | 51 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 399.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 8 331 905.00 | 72 000.00 | | 8 331 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 084 572.00 | 451 481 255.00 | | 458 084 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 443 513.00 | 576 135 940.00 | | 590 443 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 590 539.00 | | | 3 590 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -71 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 167 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 057 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 182 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 182 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 123 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282 941.00 | 1 282 941.00 | | 1 282 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 984.00 | 1 282 941.00 | | 1 282 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282 984.00 | -1 282 941.00 | | -1 282 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 112 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 057 601.00 | 16 771 674.00 | | 14 057 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 464 084.00 | 35 313 082.00 | | 23 464 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 406 482.00 | -18 541 408.00 | | -9 406 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 827.00 | | | 512 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 827.00 | | | 512 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 138.00 | 64 311.00 | | 436 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 138.00 | 64 311.00 | | 436 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590 539.00 | 3 590 539.00 | | 3 590 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VC Groupe et associés | 112 634 928.00 | 112 634 928.00 | | 112 634 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 106 608.00 | | | 446 106 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 319 905.00 | 8 319 905.00 | | 8 319 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 553.00 | 524 553.00 | | 524 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 008.00 | 1 438 008.00 | | 1 438 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 743 897.00 | 114 743 897.00 | | 114 743 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 084 572.00 | 11 977 964.00 | | 458 084 572.00 |