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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 770.00 | 17 103.00 | 31 667.00 | 48 770.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 507.00 | 2 458.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 038.00 | 15 320.00 | 90 717.00 | 106 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 774.00 | 32 930.00 | 584 843.00 | 617 774.00 |
BT Marchandises | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 875.00 | | 286 875.00 | 286 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 650.00 | 32 930.00 | 871 719.00 | 904 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 173.00 | | | -22 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 671.00 | -22 173.00 | | 53 671.00 |
DL TOTAL (I) | 91 498.00 | 37 826.00 | | 91 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 059.00 | 541 531.00 | | 489 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 938.00 | 101 356.00 | | 120 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 406.00 | 88 763.00 | | 109 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | 46 120.00 | | 59 766.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 220.00 | 777 771.00 | | 780 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 719.00 | 815 597.00 | | 871 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 975.00 | | 1 105 975.00 | 1 105 975.00 |
FG Production vendue services | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 470.00 | | 1 132 470.00 | 1 132 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 1 417.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 1 417.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -1 417.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 671.00 | -22 173.00 | | 53 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 410.00 | 8 217.00 | | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 060.00 | 53 852.00 | 229 955.00 | 489 060.00 |
VI Groupe et associés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 221.00 | 345 013.00 | 229 955.00 | 780 221.00 |