| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 1 040 973.00 | | 1 040 973.00 | 1 040 973.00 |
CF Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 829.00 | | 1 075 829.00 | 1 075 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 829.00 | | 1 075 829.00 | 1 075 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 751.00 | 25 498.00 | | 82 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 931.00 | 57 252.00 | | 377 931.00 |
DL TOTAL (I) | 526 682.00 | 148 751.00 | | 526 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 797.00 | 431 676.00 | | 374 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 755.00 | 100 812.00 | | 40 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 129 968.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 569.00 | 42 604.00 | | 133 569.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 594.00 | 175 428.00 | | 133 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 829.00 | 856 669.00 | | 1 075 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 833.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 797.00 | | 374 797.00 | 374 797.00 |
VI Groupe et associés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 129.00 | 1 040 129.00 | | 1 040 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 248.00 | 1 048 248.00 | | 1 048 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 147.00 | 174 350.00 | 374 797.00 | 549 147.00 |