| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 356.00 | 1 942.00 | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 837.00 | 17 566.00 | 75 271.00 | 92 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 136.00 | 17 922.00 | 77 214.00 | 95 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
110 Total général Actif | 122 749.00 | 17 922.00 | 104 827.00 | 122 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 622.00 | | | 241 622.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
252 Charges sociales | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 771.00 | | | 238 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 797.00 | | | 3 797.00 |