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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 816.00 | 1 483.00 | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 101.00 | 34 141.00 | 55 960.00 | 90 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 1 819.00 | 5 457.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 675.00 | 36 776.00 | 62 899.00 | 99 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 270.00 | 36 776.00 | 93 494.00 | 130 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 251.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 23 292.00 | 4 251.00 | | 23 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 137.00 | 81 692.00 | | 48 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 187.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 193.00 | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 736.00 | 12 504.00 | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 202.00 | 100 576.00 | | 70 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 494.00 | 104 827.00 | | 93 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 071.00 | 245 177.00 | 266 248.00 | 21 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 071.00 | 245 177.00 | 266 248.00 | 21 071.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 895.00 | 12 652.00 | | 9 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | 754.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 44.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 442.00 | 241 699.00 | | 268 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 401.00 | 241 448.00 | | 249 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 251.00 | | 19 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 136.00 | | 8 015.00 | 95 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 99 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 97 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 837.00 | | 8 015.00 | 92 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 922.00 | 19 872.00 | 1 018.00 | 17 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 460.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | 19 412.00 | 1 018.00 | 17 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 137.00 | 34 285.00 | 13 851.00 | 48 137.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 202.00 | 56 351.00 | 13 851.00 | 70 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 412.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | 3 182.00 | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 99 351.00 | 90 642.00 | | 99 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 851.00 | 10 461.00 | | 6 851.00 |
YT Sous‐traitance | 46 758.00 | 28 515.00 | | 46 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 2 602.00 | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779.00 | 6 418.00 | | 1 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 212.00 | 3 797.00 | | 6 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 859.00 | 132 801.00 | | 155 859.00 |