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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 413.00 | 6 831.00 | 23 581.00 | 30 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 3 347.00 | 19 656.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 666.00 | 10 179.00 | 45 486.00 | 55 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 498.00 | | 213 498.00 | 213 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 165.00 | 10 179.00 | 258 985.00 | 269 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 985.00 | | | 258 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 178.00 | | 798 178.00 | 798 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 178.00 | | 798 178.00 | 798 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 921.00 | | | 802 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 786.00 | | | 675 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762.00 | 8 543.00 | 23 219.00 | 31 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 826.00 | 20 577.00 | 2 249.00 | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 356.00 | 103 137.00 | 23 219.00 | 126 356.00 |