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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 802.00 | 43 363.00 | 54 438.00 | 97 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 533.00 | 29 954.00 | 64 578.00 | 94 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 584.00 | 73 318.00 | 121 265.00 | 194 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BT Marchandises | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BZ Autres créances | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 535.00 | | 260 535.00 | 260 535.00 |
CF Disponibilités | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 359.00 | | 523 359.00 | 523 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 943.00 | 73 318.00 | 644 624.00 | 717 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 332 069.00 | | | 332 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
DL TOTAL (I) | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 624.00 | | | 644 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 910.00 | | 794 910.00 | 794 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 910.00 | | 794 910.00 | 794 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 898.00 | | | 811 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 982.00 | | | 711 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 227.00 | | 15 357.00 | 179 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 978.00 | | 15 357.00 | 176 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 984.00 | 30 334.00 | | 42 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 30 334.00 | | 42 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 547.00 | 17 847.00 | 48 699.00 | 66 547.00 |
VI Groupe et associés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 51 609.00 | 2 249.00 | 53 858.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 439.00 | 161 739.00 | 48 699.00 | 210 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
YT Sous‐traitance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |