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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 950 000.00 | | 37 950 000.00 | 37 950 000.00 |
AP Constructions | 31 050 000.00 | 1 334 601.00 | 29 715 399.00 | 31 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 973 323.00 | 1 334 601.00 | 68 638 722.00 | 69 973 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 415.00 | | 140 415.00 | 140 415.00 |
BZ Autres créances | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CF Disponibilités | 1 525 182.00 | | 1 525 182.00 | 1 525 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 321.00 | | 1 737 321.00 | 1 737 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 710 644.00 | 1 334 601.00 | 70 376 043.00 | 71 710 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 471 911.00 | | | -4 471 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734 524.00 | -4 471 911.00 | | -2 734 524.00 |
DL TOTAL (I) | -6 206 435.00 | -3 471 911.00 | | -6 206 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 602 793.00 | 41 602 793.00 | | 41 602 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 648 889.00 | 33 089 202.00 | | 34 648 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 437.00 | 65 920.00 | | 201 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 631.00 | 45 802.00 | | 32 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 12 000.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 22 437.00 | | 4 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 905.00 | 552 989.00 | | 75 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 582 478.00 | 75 391 144.00 | | 76 582 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 376 043.00 | 71 919 232.00 | | 70 376 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 195.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 152.00 | 1 060 507.00 | | 2 267 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 676.00 | 5 532 419.00 | | 5 001 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 734 524.00 | -4 471 911.00 | | -2 734 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 075 203.00 | | | 69 075 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 973 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 973 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 075 203.00 | | | 69 075 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 474.00 | 956 127.00 | | 378 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 474.00 | 956 127.00 | | 378 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 648 889.00 | 2 550 491.00 | 32 098 398.00 | 34 648 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 437.00 | 201 437.00 | | 201 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 602 793.00 | 2 793.00 | 41 600 000.00 | 41 602 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 582 478.00 | 2 884 080.00 | 73 698 398.00 | 76 582 478.00 |