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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 950 000.00 | | 37 950 000.00 | 37 950 000.00 |
AP Constructions | 29 788 039.00 | 2 414 994.00 | 27 373 044.00 | 29 788 039.00 |
AX Avances et acomptes | 11 489 537.00 | | 11 489 537.00 | 11 489 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 227 576.00 | 2 414 994.00 | 76 812 582.00 | 79 227 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 355.00 | | 183 355.00 | 183 355.00 |
CF Disponibilités | 1 547 279.00 | | 1 547 279.00 | 1 547 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 350.00 | | 1 756 350.00 | 1 756 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 983 926.00 | 2 414 994.00 | 78 568 932.00 | 80 983 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 153 931.00 | -7 206 435.00 | | -12 153 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 852 920.00 | -4 947 495.00 | | -5 852 920.00 |
DL TOTAL (I) | -17 006 850.00 | -11 153 931.00 | | -17 006 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 334 738.00 | 44 026 205.00 | | 54 334 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 744 723.00 | 38 291 309.00 | | 40 744 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 96 253.00 | | 85 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 2 356.00 | | 5 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 782.00 | 5 210 633.00 | | 404 782.00 |
EA Autres dettes | | 16 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 575 782.00 | 87 663 823.00 | | 95 575 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 568 932.00 | 76 509 892.00 | | 78 568 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 936 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 966.00 | 4.00 | | 915 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 966.00 | -4.00 | | -915 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 252.00 | 224 685.00 | | 38 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 171.00 | 5 172 180.00 | | 5 891 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 852 920.00 | -4 947 495.00 | | -5 852 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 034 644.00 | | | 76 034 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 227 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 227 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 034 644.00 | | | 76 034 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 757.00 | 1 391 199.00 | 1 261 961.00 | 2 285 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 757.00 | 1 391 199.00 | 1 261 961.00 | 2 285 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 291 309.00 | 3 391 928.00 | 34 899 381.00 | 38 291 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 782.00 | 404 782.00 | | 404 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 334 738.00 | 618.00 | 54 334 119.00 | 54 334 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 744 723.00 | 3 724 755.00 | 37 019 968.00 | 40 744 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600 413.00 | | | 12 600 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
VP Divers | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 575 782.00 | 4 221 695.00 | 91 354 088.00 | 95 575 782.00 |