| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 655.00 | 258 395.00 | 50 260.00 | 308 655.00 |
AP Constructions | 183 751.00 | 152 396.00 | 31 355.00 | 183 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 526.00 | 730 415.00 | 69 111.00 | 799 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 586.00 | 155 031.00 | 13 554.00 | 168 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 210.00 | 1 699 585.00 | 220 625.00 | 1 920 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 481.00 | 49 719.00 | 297 762.00 | 347 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 638.00 | 59 401.00 | 200 237.00 | 259 638.00 |
BT Marchandises | 953 627.00 | 236 114.00 | 717 513.00 | 953 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 768.00 | 7 788.00 | 559 980.00 | 567 768.00 |
BZ Autres créances | 990 220.00 | | 990 220.00 | 990 220.00 |
CF Disponibilités | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 861.00 | 353 021.00 | 2 882 840.00 | 3 235 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 072.00 | 2 052 606.00 | 3 103 465.00 | 5 156 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 549.00 | 387 036.00 | 42 513.00 | 429 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 359.00 | 2 760 493.00 | | 2 164 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 787.00 | -596 133.00 | | -997 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 572.00 | 2 626 360.00 | | 1 628 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 246.00 | 775 939.00 | | 947 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 644.00 | 287 192.00 | | 439 644.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 706.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 893.00 | 1 149 224.00 | | 1 474 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 465.00 | 3 775 584.00 | | 3 103 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 893.00 | 1 149 224.00 | | 1 474 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 109.00 | 77 395.00 | 217 504.00 | 140 109.00 |
FD Production vendue biens | 1 208 277.00 | 1 294 876.00 | 2 503 154.00 | 1 208 277.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | 12 107.00 | 14 722.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 001.00 | 1 384 378.00 | 2 735 379.00 | 1 351 001.00 |
FM Production stockée | | | -130 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 633.00 | |
GE Autres charges | | | 72 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 790.00 | 25 683.00 | | 21 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 502.00 | 24 576.00 | | 4 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 806.00 | 16 000.00 | | 23 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 828.00 | 2 738.00 | | 11 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 828.00 | 19 495.00 | | 11 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 978.00 | -3 495.00 | | 11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 279.00 | 3 711 052.00 | | 2 840 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 066.00 | 4 307 186.00 | | 3 838 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 787.00 | -596 133.00 | | -997 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 810.00 | | 106 191.00 | 2 289 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910 531.00 | | | 910 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 791.00 | 1 920 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 464 671.00 | 445 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 475.00 | 308 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 1 151 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 384.00 | | 56 746.00 | 258 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 063.00 | | 49 445.00 | 1 107 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 708.00 | 84 668.00 | 475 791.00 | 2 090 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845 657.00 | 22 361.00 | 464 671.00 | 845 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 289.00 | 24 581.00 | 6 475.00 | 240 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 763.00 | 37 725.00 | 4 646.00 | 1 004 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328 122.00 | 41 845.00 | 24 734.00 | 328 122.00 |
6T Sur comptes clients | 62 854.00 | 7 788.00 | 62 854.00 | 62 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 976.00 | 49 633.00 | 87 588.00 | 390 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 976.00 | 49 633.00 | 87 588.00 | 390 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 633.00 | 87 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 246.00 | 947 246.00 | | 947 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 754.00 | 255 754.00 | | 255 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 552 844.00 | | | 552 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VB T. V. A. | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
VC Groupe et associés | 835 739.00 | | | 835 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
VP Divers | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 562.00 | 1 605 806.00 | 28 756.00 | 1 634 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 893.00 | 1 474 893.00 | | 1 474 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 453.00 | 28 065.00 | | 31 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 257.00 | 195 438.00 | | 139 257.00 |
ST Autres comptes | 392 415.00 | 443 276.00 | | 392 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 648.00 | 101 595.00 | | 96 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 303 518.00 | 310 805.00 | | 303 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 906.00 | 52 354.00 | | 35 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 835.00 | 134 746.00 | | 127 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 600.00 | 17 669.00 | | 32 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 053.00 | 45 734.00 | | 64 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 246.00 | 121 102.00 | | 128 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 262.00 | 324 238.00 | | 323 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 580.00 | 1 238 213.00 | | 1 095 580.00 |