| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 811.00 | 281 965.00 | 152 847.00 | 434 811.00 |
AP Constructions | 183 751.00 | 158 908.00 | 24 843.00 | 183 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 484.00 | 779 480.00 | 60 003.00 | 839 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 911.00 | 148 741.00 | 9 170.00 | 157 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 100.00 | 1 794 512.00 | 511 588.00 | 2 306 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 138.00 | 29 193.00 | 228 945.00 | 258 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 522.00 | 12 223.00 | 275 299.00 | 287 522.00 |
BT Marchandises | 593 216.00 | 149 833.00 | 443 383.00 | 593 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 959.00 | 31 010.00 | 443 949.00 | 474 959.00 |
BZ Autres créances | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
CF Disponibilités | 177 012.00 | | 177 012.00 | 177 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 013.00 | 222 260.00 | 1 739 753.00 | 1 962 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 112.00 | 2 016 771.00 | 2 251 341.00 | 4 268 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 549.00 | 409 107.00 | 20 442.00 | 429 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 572.00 | 2 164 359.00 | | 1 166 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 784.00 | -997 787.00 | | -1 048 784.00 |
DL TOTAL (I) | 579 788.00 | 1 628 572.00 | | 579 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 84 987.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 788.00 | 947 246.00 | | 478 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 505.00 | 439 644.00 | | 326 505.00 |
EA Autres dettes | 165 861.00 | 2 615.00 | | 165 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 553.00 | 1 474 893.00 | | 1 671 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 341.00 | 3 103 465.00 | | 2 251 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 553.00 | 1 474 893.00 | | 1 671 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 014.00 | 83 453.00 | 431 468.00 | 348 014.00 |
FD Production vendue biens | 921 612.00 | 1 315 540.00 | 2 237 152.00 | 921 612.00 |
FG Production vendue services | 2 328.00 | 11 904.00 | 14 233.00 | 2 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 954.00 | 1 410 898.00 | 2 682 852.00 | 1 271 954.00 |
FM Production stockée | | | 27 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 390.00 | 21 790.00 | | 32 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 481.00 | 4 502.00 | | 2 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 500.00 | 23 806.00 | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 500.00 | 23 806.00 | | 172 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 11 828.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 575.00 | 11 978.00 | | 162 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 479.00 | 2 840 279.00 | | 3 036 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 264.00 | 3 838 066.00 | | 4 085 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 784.00 | -997 787.00 | | -1 048 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 210.00 | | 427 570.00 | 1 920 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 860.00 | | | 445 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 680.00 | 2 306 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 680.00 | 1 411 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 655.00 | | 126 156.00 | 308 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 862.00 | | 301 414.00 | 1 151 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 585.00 | 135 889.00 | 40 962.00 | 1 699 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 348.00 | 22 071.00 | | 403 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 395.00 | 23 570.00 | | 258 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 842.00 | 90 248.00 | 40 962.00 | 1 037 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 233.00 | 14 218.00 | 168 202.00 | 345 233.00 |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | 29 910.00 | 6 688.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 021.00 | 44 128.00 | 174 890.00 | 353 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 021.00 | 44 128.00 | 174 890.00 | 353 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 128.00 | 113 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 788.00 | 478 788.00 | | 478 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 438 608.00 | | | 438 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VB T. V. A. | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VP Divers | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 957.00 | 609 774.00 | 50 183.00 | 659 957.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 553.00 | 1 671 553.00 | | 1 671 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |