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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 013.00 | 776 338.00 | 5 674.00 | 782 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 381.00 | | 1 341 381.00 | 1 341 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 593.00 | 70 253.00 | 14 340.00 | 84 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 872.00 | 846 592.00 | 1 397 280.00 | 2 243 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 705 657.00 | | 18 705 657.00 | 18 705 657.00 |
BZ Autres créances | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 066 123.00 | | 2 066 123.00 | 2 066 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 904 378.00 | | 20 904 378.00 | 20 904 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 148 251.00 | 846 592.00 | 22 301 658.00 | 23 148 251.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 490.00 | 719 490.00 | | 719 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
DG Autres réserves | 1 438 233.00 | 1 179 630.00 | | 1 438 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 256.00 | 258 602.00 | | 73 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 928.00 | 2 229 672.00 | | 2 302 928.00 |
DP Provisions pour risques | 154 907.00 | 172 876.00 | | 154 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 851.00 | 213 810.00 | | 505 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 758.00 | 386 686.00 | | 660 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799 416.00 | 16 935 290.00 | | 17 799 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 804.00 | 1 114 157.00 | | 996 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 443.00 | | |
EA Autres dettes | 516 281.00 | 1 725 746.00 | | 516 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 337 971.00 | 19 832 821.00 | | 19 337 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 301 658.00 | 22 449 180.00 | | 22 301 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 146.00 | 2 632 996.00 | 6 615 143.00 | 3 982 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 146.00 | 2 632 996.00 | 6 615 143.00 | 3 982 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 039.00 | |
GE Autres charges | | | 46 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 278.00 | | | -17 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 550.00 | 112 010.00 | | 174 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 252.00 | 6 683 377.00 | | 6 759 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 996.00 | 6 424 775.00 | | 6 685 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 256.00 | 258 602.00 | | 73 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 615.00 | 26 800.00 | | 24 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 687.00 | 331 039.00 | 56 968.00 | 386 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 687.00 | 331 039.00 | 56 968.00 | 386 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799 417.00 | 17 799 417.00 | | 17 799 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 281.00 | 516 281.00 | | 516 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 868 439.00 | 18 837 555.00 | 30 884.00 | 18 868 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 337 972.00 | 19 337 972.00 | | 19 337 972.00 |