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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 013.00 | 778 898.00 | 3 115.00 | 782 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 381.00 | | 1 341 381.00 | 1 341 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 970.00 | 77 651.00 | 40 319.00 | 117 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 093.00 | 856 549.00 | 1 388 544.00 | 2 245 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826 555.00 | | 18 826 555.00 | 18 826 555.00 |
BZ Autres créances | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
CF Disponibilités | 3 112 668.00 | | 3 112 668.00 | 3 112 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 187 272.00 | | 22 187 272.00 | 22 187 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 432 365.00 | 856 549.00 | 23 575 816.00 | 24 432 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 490.00 | | | 719 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
DG Autres réserves | 1 438 233.00 | | | 1 438 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 836.00 | | | 730 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 509.00 | | | 2 960 509.00 |
DP Provisions pour risques | 153 329.00 | | | 153 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 407.00 | | | 613 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 736.00 | | | 766 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 386.00 | | | 337 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 569 097.00 | | | 17 569 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 037.00 | | | 1 535 037.00 |
EA Autres dettes | 381 027.00 | | | 381 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 848 571.00 | | | 19 848 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 575 816.00 | | | 23 575 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 848 571.00 | | | 19 848 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 989 650.00 | 3 340 157.00 | 7 329 807.00 | 3 989 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 650.00 | 3 340 157.00 | 7 329 807.00 | 3 989 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 890.00 | |
GE Autres charges | | | 27 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 212.00 | | | 515 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 217.00 | | | 7 369 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 381.00 | | | 6 638 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 836.00 | | | 730 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 873.00 | | 33 582.00 | 2 243 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 362.00 | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 362.00 | 2 245 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 395.00 | | | 2 123 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | | 33 376.00 | 84 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 884.00 | | 206.00 | 35 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 593.00 | 9 956.00 | | 846 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 339.00 | 2 560.00 | | 776 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 254.00 | 7 397.00 | | 70 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 758.00 | 107 890.00 | 1 912.00 | 660 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 758.00 | 107 890.00 | 1 912.00 | 660 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 890.00 | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 569 097.00 | 17 569 097.00 | | 17 569 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 847.00 | 733 847.00 | | 733 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 649.00 | 629 649.00 | | 629 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 027.00 | 381 027.00 | | 381 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 18 826 555.00 | | | 18 826 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 337 386.00 | 337 386.00 | | 337 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 078 332.00 | 19 074 604.00 | 3 728.00 | 19 078 332.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848 571.00 | 19 848 571.00 | | 19 848 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 333.00 | | | 429 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
ST Autres comptes | 581 887.00 | | | 581 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 635.00 | | | 274 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
YT Sous‐traitance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 333.00 | | | 429 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
ZE Dividendes | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 250.00 | | | 951 250.00 |