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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 79 001.00 | 42 505.00 | 36 496.00 | 79 001.00 |
AP Constructions | 528 288.00 | 413 564.00 | 114 724.00 | 528 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 565.00 | 198 524.00 | 28 041.00 | 226 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 799.00 | 108 813.00 | -14.00 | 108 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 327.00 | 763 406.00 | 208 921.00 | 972 327.00 |
BT Marchandises | 275 761.00 | 6 000.00 | 269 761.00 | 275 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 315.00 | 1 453.00 | 590 862.00 | 592 315.00 |
BZ Autres créances | 879 198.00 | | 879 198.00 | 879 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 304.00 | 7 453.00 | 1 820 851.00 | 1 828 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 631.00 | 770 859.00 | 2 029 772.00 | 2 800 631.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 315.00 | | | 1 195 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 707.00 | | | 1 395 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 806.00 | | | 493 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 066.00 | | | 634 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 772.00 | | | 2 029 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 935.00 | | | 626 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018 029.00 | | 6 018 029.00 | 6 018 029.00 |
FD Production vendue biens | -7 277.00 | | -7 277.00 | -7 277.00 |
FG Production vendue services | 569 436.00 | | 569 436.00 | 569 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 188.00 | | 6 580 188.00 | 6 580 188.00 |
FM Production stockée | | | -3 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 883.00 | | | 6 816 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 492.00 | | | 6 748 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 917.00 | | 14 264.00 | 1 274 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 854.00 | 972 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 155.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 699.00 | 942 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 088.00 | | 14 264.00 | 1 202 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 361.00 | 50 820.00 | 242 775.00 | 955 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 128.00 | 50 820.00 | 241 542.00 | 954 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 816.00 | 6 000.00 | 15 816.00 | 15 816.00 |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 492.00 | | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 777.00 | 6 492.00 | 15 816.00 | 16 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 848.00 | 6 492.00 | 59 887.00 | 60 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 492.00 | 15 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 806.00 | 493 806.00 | | 493 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
UX Autres créances clients | 590 571.00 | | | 590 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VC Groupe et associés | 752 135.00 | | | 752 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | 41 632.00 | 7 028.00 | 48 660.00 |
VI Groupe et associés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 515.00 | 1 483 861.00 | 15 653.00 | 1 499 515.00 |
VW T.V.A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 963.00 | 626 935.00 | 7 028.00 | 633 963.00 |