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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 212 456.00 | 119 246.00 | 93 211.00 | 212 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 565.00 | 201 650.00 | 24 915.00 | 226 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 938.00 | 97 948.00 | -10.00 | 97 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 633.00 | 418 844.00 | 147 789.00 | 566 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 545.00 | 2 533.00 | 34 012.00 | 36 545.00 |
BZ Autres créances | 1 264 403.00 | | 1 264 403.00 | 1 264 403.00 |
CF Disponibilités | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 606.00 | 2 533.00 | 1 349 073.00 | 1 351 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 239.00 | 421 377.00 | 1 496 862.00 | 1 918 239.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 707.00 | | | 1 063 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 213.00 | | | 1 271 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 649.00 | | | 225 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 862.00 | | | 1 496 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 649.00 | | | 225 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
FG Production vendue services | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 934.00 | | 303 934.00 | 303 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 52 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 279.00 | | | 301 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 425.00 | | | 639 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 918.00 | | | 563 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 326.00 | | | 972 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 693.00 | 566 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 693.00 | 536 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 653.00 | | | 942 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 406.00 | 24 639.00 | 369 201.00 | 763 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 406.00 | 24 639.00 | 369 201.00 | 763 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | 1 080.00 | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 453.00 | 1 080.00 | 6 000.00 | 7 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 453.00 | 1 080.00 | 6 000.00 | 7 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 368.00 | 199 368.00 | | 199 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
UX Autres créances clients | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 359.00 | | | 1 172 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 601.00 | 1 300 948.00 | 15 653.00 | 1 316 601.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 649.00 | 225 649.00 | | 225 649.00 |