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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 591.00 | 2 438.00 | 1 153.00 | 3 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 519.00 | 426 411.00 | 43 108.00 | 469 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 586.00 | 83 985.00 | 21 601.00 | 105 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 499.00 | 515 773.00 | 130 726.00 | 646 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BT Marchandises | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 742.00 | 198 784.00 | 706 958.00 | 905 742.00 |
BZ Autres créances | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CF Disponibilités | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 165.00 | 198 784.00 | 924 382.00 | 1 123 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 665.00 | 714 557.00 | 1 055 108.00 | 1 769 665.00 |
CU Autres participations | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DH Report à nouveau | -7 755.00 | -29 554.00 | | -7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 398.00 | 21 799.00 | | -439 398.00 |
DL TOTAL (I) | -392 111.00 | 47 287.00 | | -392 111.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 952.00 | 10 367.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 611.00 | 105 992.00 | | 347 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 970.00 | 387 498.00 | | 426 970.00 |
EA Autres dettes | 633 185.00 | 390 867.00 | | 633 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 719.00 | 896 577.00 | | 1 417 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 108.00 | 973 364.00 | | 1 055 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 984.00 | 41 227.00 | 2 571 211.00 | 2 529 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 984.00 | 41 227.00 | 2 571 211.00 | 2 529 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 165 015.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 918.00 | 2 480 742.00 | | 2 572 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 316.00 | 2 458 944.00 | | 3 012 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 398.00 | 21 799.00 | | -439 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 833.00 | | 10 046.00 | 586 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 649.00 | | 10 046.00 | 568 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 386.00 | 31 385.00 | | 484 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 434.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 881.00 | 30 951.00 | | 481 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 611.00 | 347 611.00 | | 347 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
VB T. V. A. | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
VC Groupe et associés | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
VI Groupe et associés | 633 185.00 | 633 185.00 | | 633 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 541.00 | 838 852.00 | 199 689.00 | 1 038 541.00 |
VW T.V.A. | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 765.00 | 1 407 765.00 | | 1 407 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |