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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 591.00 | 2 797.00 | 794.00 | 3 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 895.00 | 480 466.00 | 37 429.00 | 517 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 911.00 | 98 316.00 | 46 595.00 | 144 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 519.00 | 584 519.00 | 147 001.00 | 731 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BP En cours de production de services | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BT Marchandises | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 652.00 | 198 784.00 | 744 869.00 | 943 652.00 |
BZ Autres créances | 161 202.00 | | 161 202.00 | 161 202.00 |
CF Disponibilités | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 171.00 | 198 784.00 | 1 104 387.00 | 1 303 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 690.00 | 783 302.00 | 1 251 388.00 | 2 034 690.00 |
CU Autres participations | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DH Report à nouveau | -800 086.00 | -447 153.00 | | -800 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 704.00 | -352 932.00 | | -109 704.00 |
DL TOTAL (I) | -854 747.00 | -745 043.00 | | -854 747.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 526.00 | 12 316.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 559 705.00 | | 103 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 778.00 | 362 537.00 | | 392 778.00 |
EA Autres dettes | 1 522 242.00 | 886 828.00 | | 1 522 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 135.00 | 1 821 387.00 | | 2 036 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 388.00 | 1 146 344.00 | | 1 251 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 875.00 | -49 634.00 | 2 171 241.00 | 2 220 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 875.00 | -49 634.00 | 2 171 241.00 | 2 220 875.00 |
FM Production stockée | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 267.00 | | | 556 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 267.00 | | | 556 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 267.00 | -476.00 | | 556 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 222.00 | 2 764 483.00 | | 2 797 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 926.00 | 3 117 415.00 | | 2 906 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 704.00 | -352 932.00 | | -109 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 862.00 | | 48 535.00 | 617 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 862.00 | | 48 535.00 | 617 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 741 058.00 | 741 058.00 | | 741 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 593.00 | 182 000.00 | 20 593.00 | 202 593.00 |
VB T. V. A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VC Groupe et associés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 241.00 | | | 1 522 241.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 802.00 | 1 085 926.00 | 22 876.00 | 1 108 802.00 |
VW T.V.A. | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 606.00 | 496 365.00 | | 2 018 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |